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5 conseils pour bien gérer la trésorerie d'une entreprise

« L’argent c’est le nerf de la guerre ». La gestion de la trésorerie est un axe de succès ou d’échec d’une entreprise. Même si vos clients sont contents de vos projets et que vos ventes sont bonnes, vous pouvez faire face à des gros problèmes dans la gestion de votre entreprise à cause de la trésorerie.

Voici 5 conseils pour vous aider à bien gérer la trésorerie d’une entreprise :

Créer un tableau de trésorerie prévisionnel

Ce type de tableau de bord permet de suivre l’équilibre financier et les liquidités d’une entreprise. Il permet de suivre les encaissements et les décaissements. Mettre en place un tableau de trésorerie prévisionnel est un excellent moyen d’éviter les mauvaises surprises. Vous devez estimer les encaissements (ventes) et les décaissements (charges, impôts, achats…) à venir dans les semaines, mois ou années à venir. Ce tableau de trésorerie peut permettre de cibler des périodes difficiles notamment pour les entreprises avec une activité saisonnière. N’oubliez pas de mettre à jour votre tableau afin de corriger en permanence votre estimation afin d’anticiper sur le futur.

Porter une grande attention à votre Besoin en Fonds de Roulement

Le BFR sert à quantifier les besoins de financement à court terme qui viennent directement de la balance entre les décaissements et les encaissements. Cet indicateur est un véritable baromètre fiable pour la gestion de trésorerie. Si vous avez besoin de plus de liquidités, vous pouvez utiliser quelques techniques : réduire les encours clients, diminuer les délais de paiement en échange d’un rabais, obtenir des délais de paiement arrangeants avec vos fournisseurs… Les clients et les fournisseurs ont tout intérêt à ce que votre entreprise reste en bonne santé !

Financer par l’emprunt

Pourquoi souscrire à un concours bancaire est une bonne idée ? Si vous voulez financer un investissement ou un projet, le financement d’actifs à long terme doit se financer par un emprunt bancaire ou tout autre opération du même type. Ne piochez pas dans vos liquidités au risque d’être vulnérable à d’éventuels problèmes imprévisibles.

Entretenir de vos relations avec votre banque

L’organisme financier qui vous accompagne est de votre côté. Il ne tire aucun bénéfice de la mauvaise santé de votre entreprise. Une relation de confiance entre vous et votre organisme de financement permet d’obtenir des arrangements très importants dans la gestion de votre trésorerie.

Utiliser les crédits d’impôts

Les différents plans de relance économique en France donnent des avantages aux entreprises. Vous devez en tirer parti pour limiter les risques de problèmes de trésorerie. Le crédit d’impôt recherche soutient à hauteur de 30 % les entreprises qui engagent des dépenses en recherche et développement, ce qui favorise l’innovation. Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) permet aux entreprises de réduire les charges comme les cotisations salariales avec pour objectif d’aider les entreprises dans leur gestion du BFR et donc aussi de la trésorerie.

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